近一月股价大涨约38%,华峰测控获209家机构扎堆调研
接待机构数量方面,半导体板块人气龙头华峰测控成为最受机构青睐的个股,获209家机构扎堆调研。此外中微公司也获超100家机构调研。
作为国内最大的半导体测试机本土供应商,也是为数不多进入国际封测市场供应商体系的中国半导体设备厂商,华峰测控自上市以来就备受关注。
尤其2021年二季度,在全球芯片供应不足局面或将加剧的背景下,华峰测控股价连续上涨,并不断逼近历史高位。近一个月华峰测控累计涨幅约37．69%,远高于第三代半导体板块的涨幅9．9%。
调研中,华峰测控表示,2021年以来,受益于半导体行业景气度持续向好和公司优质的产品和服务,公司的客户数量和设备发货量均保持增长。在全球芯片紧缺的情况下,公司一直在持续加大备货力度,目前供应链情况基本稳定。
以下为最近一周被20家以上机构调研的个股名单:
从具体调研机构来看,重阳投资、淡水泉等11家百亿级私募调研了10家公司。除了华峰测控,恒玄科技最受百亿私募关注,吸引了包括盘京投资、敦和资产等4家私募调研。
小虎分析国产替代+成长性是当下时点半导体板块的核心逻辑。随着全球半导体需求持续高涨,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。
在下游需求持续旺盛,供不应求带动景气持续向上的背景下,除了本身行业高成长外,国内半导体企业具备国产替代不可逆的机遇。
此外,为应对半导体行业产能紧张的态势,多家厂商积极采取扩产的行动,预期三季度代工厂报价的计划涨幅将高于今年上半年。
目前小虎来看半导体行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长。虽然上半年半导体板块股价表现平平,与景气度相背离,但随着业绩的不断验证,超额收益很大概率在下半年实现。
后市展望
今日盘面大小指数今日分化明显,受宁德时代大跌影响,创业板指盘中跌逾1%,午后跌幅收窄,沪指窄幅震荡收涨0．21%相对强势。
目前来小虎的角度看,军工电子和原材料、半导体两个行业有望上半年业绩持续加速、全年维持高增长,而上半年他们的股价变现平平,与景气度相背离,但随着业绩的不断验证,超额收益很大概率在下半年实现。
